Ana Sayfa / Hizmetler / Sermaye Fonları ve Özel Sermaye Danışmanlığı
ÖZEL SERMAYE FONLARI DANIŞMANLIĞI
Sermaye Fonları ve Özel Sermaye Danışmanlığı
Özel sermaye fonları danışmanlığı kapsamında şirketlerin private equity ve venture capital yatırımcılarına hazırlığını, yatırım stratejilerini ve işlem yapılarını değerlendiriyoruz. NMS Consulting; büyüme sermayesi, pay satışı, portföy şirketi değer yaratma ve fonlarla iş geliştirme çalışmalarında kurumsal danışmanlık sunar.
Ne Zaman Gerekir?
Private equity fonlarıyla görüşmeye hazır mısınız?
Fon yatırımcıları yalnızca finansal tabloyu değil, sektör pozisyonunu, yönetim kalitesini, nakit üretimini, ölçeklenebilirliği ve çıkış potansiyelini birlikte inceler. Doğru hazırlık, yatırım sürecinin temelidir.
Odak Alanları
Sermaye Fonları ve Özel Sermaye Danışmanlığı hangi konuları kapsar?
Fon yatırımcıları yalnızca finansal tabloyu değil, sektör pozisyonunu, yönetim kalitesini, nakit üretimini, ölçeklenebilirliği ve çıkış potansiyelini birlikte inceler. Doğru hazırlık, yatırım sürecinin temelidir.
Fon yatırımına hazırlık
Şirketin performansı, kurumsal yönetimi ve yatırım hikâyesi fon kriterleri doğrultusunda değerlendirilir.
Yatırım ve işlem yapısı
Azınlık/çoğunluk yatırım, sermaye artırımı, kontrol hakları ve değerleme alternatifleri analiz edilir.
Portföy şirketi performansı
Yatırım sonrası KPI, finansal kontrol ve çıkış hazırlığı için değer yaratma planları geliştirilir.
Hizmet Kapsamı
Sermaye Fonları ve Özel Sermaye Danışmanlığı hizmet modülleri
Danışmanlık kapsamı şirketin finansal durumu, hedefleri ve ilgili işlem gerekliliklerine göre uyarlanır.
Fon yatırım stratejisi
Sektörel fon profili, yatırım tutarı, aşama, coğrafya ve beklenen getiri ölçütleri belirlenir.
Şirket değerleme ve sermaye yapısı
FAVÖK, DCF, piyasa çarpanları ve pay oranı etkileriyle ekonomik analiz yapılır.
Yatırımcı tanıtım materyalleri
Yatırım hikâyesi, büyüme planı, finansal model ve veri odası gereksinimleri hazırlanır.
Fon araştırması ve temas
Özel sermaye fonları, girişim sermayesi yatırımcıları ve aile ofisleri kriter bazlı taranır.
Due diligence ve müzakere hazırlığı
Yönetim sunumu, veri listesi, term sheet ekonomik başlıkları ve kontrol hakları değerlendirilir.
Portföy şirketi değer yaratma planı
Gelir büyümesi, nakit akışı, verimlilik ve olası çıkış senaryoları için hedef göstergeler oluşturulur.
Teslim Edilen Çıktılar
Sermaye Fonları ve Özel Sermaye Danışmanlığı çalışmasının çıktıları
Kapsama göre karar destek ve uygulama belgeleri hazırlanır.
Nasıl Çalışıyoruz?
Dört aşamada danışmanlık süreci
01
Ön analiz
Şirketin fon yatırımına uygunluğu ve hedefleri değerlendirilir.
02
Hazırlık
Değerleme, finansal model ve yatırımcı materyalleri oluşturulur.
03
Fon erişimi
Uygun yatırımcı profilleriyle kontrollü görüşmeler yapılır.
04
İşlem
Teklif, due diligence, müzakere ve büyüme planı desteklenir.
Sık Karıştırılan Konu
Private equity ile venture capital aynı şey midir?
Her ikisi özsermaye yatırımı yapabilir; private equity çoğunlukla daha olgun işletmelere ve kontrol/performans dönüşümüne odaklanırken venture capital yüksek büyüme potansiyelli erken aşama şirketlere yönelebilir.
Private equity
Venture capital
Rehber İçerikler
Sermaye Fonları ve Özel Sermaye Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi
Sıkça Sorulan Sorular
Sermaye Fonları ve Özel Sermaye Danışmanlığı hakkında merak edilenler
Özel sermaye fonları nedir?
Özel sermaye fonları halka açık olmayan şirketlerin özsermayesine yatırım yapabilen ve değer yaratma ile uygun zamanda çıkışı hedefleyen yapılardır.
Şirketime private equity fonu nasıl bulurum?
Fonun yatırım büyüklüğü, sektör, bölge, kontrol tercihi ve getiri hedeflerine göre uygun yatırımcı profili belirlenir; finansal hazırlıkla desteklenir.
Private equity ile venture capital arasındaki fark nedir?
Private equity daha olgun şirketleri, venture capital ise çoğu zaman erken aşama ve yüksek büyüme potansiyelli şirketleri hedefler; fon stratejileri değişebilir.
Fonlar şirketi nasıl değerler?
Sürdürülebilir FAVÖK, serbest nakit akışı, büyüme beklentisi, çarpanlar, borçluluk ve riskler birlikte analiz edilir.
Özel sermaye yatırımı sonrası kontrol kimde olur?
Azınlık veya çoğunluk yatırımına göre kontrol hakları değişir; yönetim, veto, yönetim kurulu ve çıkış konuları sözleşmelerle düzenlenir.
NMS Consulting fon yönetimi veya yatırım tavsiyesi hizmeti verir mi?
Bu hizmet kurumsal finansman, yatırımcı hazırlığı ve işlem danışmanlığıdır; yetki gerektiren fon yönetimi veya sermaye piyasası yatırım tavsiyesini kapsamaz.
Fon yatırımı ve büyüme stratejinizi hazırlayalım
Şirketinizin stratejik hedeflerini ve danışmanlık ihtiyaçlarını birlikte değerlendirelim; uygun proje kapsamını ön görüşmede belirleyelim.